接任了社區管委會的財務委員後,最主要的工作就是管理社區的一些共同開銷,當然也就包含了付款給廠商的部分。因為是一個小型的社區,無法像大型社區一樣,聘請社區專門的幹事,所以跑銀行這些事情就只能自己來了。還好我們社區是一年抽籤一次,忙完了這一年之後,可以休息好幾年。
因為剛接財委,有些銀行業務並不熟悉,所以就記錄下來,供日後作業時可以參考。
■ 為什麼不申請網路銀行?
申請網銀對財委而言十分方便。但為什麼「社區管理委員會」不同意這項便民的措施呢?原因在於網銀申請後,只要有帳號、密碼就可以將社區銀行帳戶內的錢轉出去。所以會造成戶頭的款項無法受到控管。
一般社區管委會的金錢支出皆是需要受到控管。不可能只由財委一人決定。如需要主委同意,蓋上社區印章、主委印章、財委印章後,才可以到銀行執行匯款的動作。若是沒有財委這一個職務時,社區印章則會由其它人保管,也是是要動用到戶頭的款項時,需要主委和另一名委員的同意並蓋章後才可執行。
■ 如何付款給廠商
若要付款給廠商時,則要填寫「匯款申請書」,因為我們社區是使用華南商業銀行,所以下面就使用其當範例記錄之。
匯款申請書(兼取款憑條)共有兩張。若這紙本是在銀行取得的,本身就有「複寫」的功能。所以只要填寫第一張,第二張就是自動複寫。
這兩張顏色較深的部分,且是在粗線之內的地方,則是我們可以填寫的地方。
以下為填寫後的範例
- 匯款人:
- 姓名:填上管委會名稱。
- 電姓:填上管委會的電話。若管委會沒有電話,則填上自己的即可。
- 身份證/營利事業統一編號:填上管委會統一編號。若不清楚,可以詢問主委。
- 代理人:
- 姓名:填上財委的姓名,或是代理人的姓名。
- 身份證/營利事業統一編號:填上財委的身份證字號,或是代理人的身份證字號。
- 原留印鑑:
- 蓋上「管委會印章」、「主委印章」、「財委印章」(視開戶留的印鑑是否需要財委印章)
- 第二聯則不用蓋印章。
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